בעלי עסקים ומנהלים רבים נדרשים להבנה נאותה ומספקת על המצב הכספי של הפעילות אותה הם מנהלים בכדי שחברה אותם הם מנהלים תשיג את חזונה ויעדיה הכלכליים.

על מנת להשיג הבנה כספית וכלכלית נאותה הם נדרשים להטמיע כלים ניהוליים זמינים ומהירים ולקבל יעוץ מקצועי שיסייע להם לקבל החלטות נכונות, מדויקות ובזמן אמת.

ארבעת הרבדים העיקריים בניהול כספי מקצועי הינם:

• קביעת תכנית עבודה – עריכת תקציב.
• איסוף נתונים שוטף – ניהול חשבונות מקצועי.
• עיבוד הנתונים – הפקת דוחות ועריכתם.
• הסקת מסקנות – ניתוח הדוחות וקבלת החלטות.

פירוט אופן וביצוע השירותים

שירות ניהול הכספים במשרדנו מעניק ללקוחות קשת שירותים רחבה בתחומי ליווי כספי שוטף, שירותים אלו כוללים בין היתר:

• ניהול תקציב
  • עריכת תכנית עבודה תקופתית (יעדי תקציב).
  • ביצוע בקרה באמצעות עריכת דוח מעקב תקופתי ועמידה ביעדי התקציב.
  • הצגת חריגות תקציביות והעלאת תובנות.

• ניהול ספרים חיצוני – מיקור חוץ ((outsourcing
  
  

לרוב ניתן לעסקים קטנים יחסית שאינם מחזיקים הנהלת חשבונות פנימית מטעמי חסכון. במסגרת השירות מוענקים ללקוחותינו השירותים הבאים:

• • ניהול חשבונות בשיטה החד צידית (לעוסקים) ו/או הכפולה (בד"כ לחברות).
  • לשכת שירות לעריכת תלושי השכר (תלושי שכר).
  • דיווח שוטף לרשויות המס והביטוח הלאומי.
  • הכנת החומרים לצורך ביקורות הדוחות הכספיים השנתיים המוגשים למס הכנסה ולבנקים.

• ניהול ספרים פנימי (In house)

לרוב השירות ניתן לחברות קטנות בצמיחה מהירה או לחברות בינוניות שרוצות לחזק את המערך הכספי.

במסגרת השירות מוענקים ללקוחותינו השירותים הבאים:

• • גיוס, בחינת הידע, ההבנה והמקצועיות של מערך ניהול החשבונות.
  • פיקוח ובקרה שוטפת על הנהלת החשבונות.
  • ביצוע/פיקוח על הדיווחים לרשויות המס השונות והביטוח הלאומי.
  • בקרת שכר על תלושי השכר של העובדים.

• בניית מערך איסוף נתונים יעיל שמאפשר למנהלי החברה לקבל דוחות ניהוליים בצורה נוחה והכי חשוב בזמן אמת.
• בניית מנגנון כספי המאפשר קבלת נתונים לפי מרכזי הרווח השונים בארגון.
• עריכת דוחות שוטפים תוך מתן דגש על הצגה נוחה וברורה כגון:
• תחקור וניתוח של נקודת האיזון (Break even) על מנת להבין יעדי מינימום נדרשים.
• יישום כלים לניהול תזרים מזומנים מדויק ומקצועי.
• בחינת מבנה ואשראי וביצוע מבנה אשראי אלטרנטיבי ככל שנדרש.